基金净资产和资产规模有三大不同(基金规模和基金净资产的关系)

想想你的母亲，她对人生要求该多么微小，可是，落在她头上的又是怎样的一种命运?屠格涅夫

张美君网友提问：

基金净资产和资产规模有三大不同

优质答案：

一、基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱，基金规模既不是基金净值，也不是基金累计净值。

二、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，即是基金的总资产减往总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

三、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减往一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更正确地体现基金的真实业绩水平。

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